Accueil › Formations › Management › Comptabilité - Fiscalité - Gestion › Comptabilité des entreprises › Prévoir et gérer sa trésorerie
Objectifs pédagogiques
- Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.
Niveau requis
Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.
Public concerné
Toute personne travaillant dans la comptabilité.
Programme
Introduction
- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation de la formation
La situation financière
- Du bilan comptable au bilan fonctionnel
- Structure et retraitement du bilan fonctionnel
Analyse de la structure financière
- Le fonds de roulement (FR)
- Le besoin en fonds de roulement (BFR)
- La trésorerie nette (TN)
- L'équilibre financier
- Le tableau de financement
Prévoir sa trésorerie
- Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
- Comment établir un plan de trésorerie ?
- Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?
Ouverture d'un compte bancaire
- Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
- Les contrôles à effectuer
- Les états de rapprochements
- Les dates de valeurs
Les différents financements d'exploitation
- La loi Dailly
- L'affacturage
- Le découvert
- Les crédits de campagne
- Autres crédits à court terme
Les financements d'investissements
- Les fonds propres et quasi-fonds propres
- Les financements externes
Le montage du dossier
- Le seuil de rentabilité
- Le résultat prévisionnel
- Les soldes intermédiaires de gestion
Synthèse de la session
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
- Bilan oral et évaluation à chaud
