M2i Formation

Comptabilité - Fiscalité - Gestion - Comptabilité des entreprises

Prévoir et gérer sa trésorerie

Présentiel

2 jours (14 heures) - CPTCPT-TRES

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Objectifs pédagogiques

  • Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.

Niveau requis

Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Public concerné

Toute personne travaillant dans la comptabilité.

La Défense29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
La Défense17/12/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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Metz29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Mulhouse29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Nancy29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Reims29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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Caen29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Évreux29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Le Havre29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Lille29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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Dijon29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Grenoble29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Lyon29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Saint-Étienne29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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Bordeaux29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Orléans29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Tours29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Bordeaux17/12/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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Aix-en-Provence29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Montpellier29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Sophia Antipolis29/10/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver
Aix-en-Provence17/12/20181 100 € HTDates proposées dans les agences M2iRéserver

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le stage

La situation financière

  • Du bilan comptable au bilan fonctionnel
  • Structure et retraitement du bilan fonctionnel

Analyse de la structure financière

  • Le fonds de roulement (FR)
  • Le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • La trésorerie nette (TN)
  • L'équilibre financier
  • Le tableau de financement

Prévoir sa trésorerie

  • Qu’est-ce qu'un plan de trésorerie ?
  • Comment établir un plan de trésorerie ?
  • Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?

Ouverture d'un compte bancaire

  • Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
  • Les contrôles à effectuer
  • Les états de rapprochements
  • Les dates de valeurs

Les différents financements d'exploitation

  • La loi Dailly
  • L'affacturage
  • Le découvert
  • Les crédits de campagne
  • Autres crédits à court terme

Les financements d'investissements

  • Les fonds propres et quasi-fonds propres
  • Les financements externes

Le montage du dossier

  • Le seuil de rentabilité
  • Le résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud