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Objectifs pédagogiques

  • Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.

Niveau requis

Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Public concerné

Toute personne travaillant dans la comptabilité.

Programme

Introduction

  • Présentation de chacun
  • Attentes et objectifs visés de chaque participant
  • Présentation de la formation

La situation financière

  • Du bilan comptable au bilan fonctionnel
  • Structure et retraitement du bilan fonctionnel

Analyse de la structure financière

  • Le fonds de roulement (FR)
  • Le besoin en fonds de roulement (BFR)
  • La trésorerie nette (TN)
  • L'équilibre financier
  • Le tableau de financement

Prévoir sa trésorerie

  • Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
  • Comment établir un plan de trésorerie ?
  • Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?

Ouverture d'un compte bancaire

  • Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
  • Les contrôles à effectuer
  • Les états de rapprochements
  • Les dates de valeurs

Les différents financements d'exploitation

  • La loi Dailly
  • L'affacturage
  • Le découvert
  • Les crédits de campagne
  • Autres crédits à court terme

Les financements d'investissements

  • Les fonds propres et quasi-fonds propres
  • Les financements externes

Le montage du dossier

  • Le seuil de rentabilité
  • Le résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion

Synthèse de la session

  • Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
  • Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
  • Bilan oral et évaluation à chaud

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Calendrier des sessions

Pendant la période de confinement, cette formation en présentiel est disponible en Classe à Distance avec la même qualité pédagogique. Quand souhaitez-vous commencer votre formation ?

25/05/2020 Paris La Défense 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Paris La Défense 1 100 € HT Je m'inscris

19/11/2020 Paris La Défense 1 100 € HT Je m'inscris

Modalité Présentiel

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25/05/2020 Nancy 1 100 € HT Je m'inscris

25/05/2020 Strasbourg 1 100 € HT Je m'inscris

25/05/2020 Reims 1 100 € HT Je m'inscris

25/05/2020 Metz 1 100 € HT Je m'inscris

25/05/2020 Mulhouse 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Nancy 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Strasbourg 1 100 € HT Je m'inscris

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19/11/2020 Mulhouse 1 100 € HT Je m'inscris

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Modalité Présentiel

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25/05/2020 Rouen 1 100 € HT Je m'inscris

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31/08/2020 Rouen 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Nantes 1 100 € HT Je m'inscris

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19/11/2020 Caen 1 100 € HT Je m'inscris

19/11/2020 Évreux 1 100 € HT Je m'inscris

19/11/2020 Le Havre 1 100 € HT Je m'inscris

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Modalité Présentiel

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25/05/2020 Lyon Part-Dieu 1 100 € HT Je m'inscris

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19/11/2020 Grenoble 1 100 € HT Je m'inscris

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Modalité Présentiel

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25/05/2020 Tours 1 100 € HT Je m'inscris

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31/08/2020 Tours 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Orléans 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Bordeaux 1 100 € HT Je m'inscris

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31/08/2020 Châteauroux 1 100 € HT Je m'inscris

31/08/2020 Niort 1 100 € HT Je m'inscris

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19/11/2020 Orléans 1 100 € HT Je m'inscris

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31/08/2020 Montpellier 1 100 € HT Je m'inscris

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