Infrastructures de transports, de complexes industriels, de projets énergétiques… certains projets de grande envergure nécessitent des investissements importants et impliquent de multiples acteurs. Le financement de projet suit des montages juridiques et financiers qui lui sont propres et qu'il convient de maîtriser avant le démarrage du projet.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les principes juridiques du financement de projet
Identifier les différentes étapes dans la mise en place du projet
Faire une modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d'endettement d'un projet et les principaux ratios d'analyse
Niveau requis
Avoir des connaissances générales en finance ou avoir suivi " Maîtriser les montages financiers " (code 91091)
Public concerné
Directeurs administratifs et financiers
Ingénieurs de projet
Responsables export
Analystes, risk managers, juristes, compliance officers
Toute personne souhaitant comprendre et maîtriser les mécanismes du financement de projet
Programme
Maîtriser les principes généraux
Cerner les concepts
- Financement de projet vs financement corporate, société de projet, Partenariat Public-Privé (PPP), concession et marché de partenariat...
Situer le financement de projet
- Infrastructures de transport, télécoms, énergie... : recenser les secteurs d'activité qui recourent au financement de projet
- Référence à des exemples de financement de projets très différenciés
- Connaître les différents acteurs et leurs relations contractuelles
Analyser et partager les risques
Identifier les grandes catégories de risques
- Risques politiques, de marché, techniques, de construction, d'exploitation, financiers, juridiques...
- Conflits d'intérêts, risques de contrepartie
- La gestion de la répartition des risques
Analyser les risques et les répartir entre les différents acteurs
Étude de cas : analyse de la matrice des risques d'un projet
Mettre en place le financement
Élaborer la structuration financière
- Connaître les éléments de structuration à prendre en compte
- Identifier les conditions suspensives
- Améliorer la bancabilité du projet
- Optimiser le coût du financement
Étude de cas : analyse d'un term sheet de financement
Étudier l'architecture contractuelle
Maîtriser les aspects juridiques du financement de projet
- Structure contractuelle
- Processus et calendrier des mises en concurrence
- Documentation du projet. Principales clauses : contrat de concession / marché de partenariat, contrats de construction et d'exploitation, contrats de crédit
- Implication des sponsors, garanties des prêteurs et sûretés
Étude de cas : analyse de contrats
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Modalités d’évaluation des acquis
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelleAccessibilité de la formation
Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap
Modalités et délais d’accès à la formation
Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.
